Set-and-forget-Investoren
Du hast Cash auf der Bank, hältst ETFs oder Blue Chips, und akzeptierst 3–5 % pro Jahr nicht mehr. Du willst nicht Vollzeit-Trader werden — aber du willst die Schwankung mitnehmen, statt sie auszusitzen.
Wenn du dich in einem dieser drei Profile wiederfindest, ist das hier dein Tool. Wenn nicht — dann ehrlich, wahrscheinlich nicht.
Du hast Cash auf der Bank, hältst ETFs oder Blue Chips, und akzeptierst 3–5 % pro Jahr nicht mehr. Du willst nicht Vollzeit-Trader werden — aber du willst die Schwankung mitnehmen, statt sie auszusitzen.
Liquidität aus dem Geschäft auf dem Konto. Keine Zeit für sechs Stunden Charts. Robo-Advisor liefern dir 5 % und nehmen 1 % Gebühr. Das ist dir zu wenig für zu viel Aufwand.
Du tradest schon. Aber bauchgefühl-basiert: News gelesen, Chart geguckt, Position genommen. Du willst nicht aufhören — du willst endlich ein System, das dir sagt, wann du falsch liegst.
„Die Unsicherheit des Marktes ist nicht das Problem. Das Problem ist, sie nicht zu quantifizieren.“
Jedes Signal ist das Ergebnis derselben drei Filter. Keine Ausnahmen, keine Diskretion, keine Stories — nur Wahrscheinlichkeiten mit belegbarer Herkunft.
Options-Derivat-Mathematik quantifiziert den fairen Risikopreis jedes Assets. Wenn der Markt deutlich davon abweicht, erscheint eine belastbare Kante — nicht eine Meinung.
C = SΦ(d₁) − Ke⁻ʳᵗΦ(d₂)Zehntausende Pfade simulieren mögliche Preisverläufe. Was übrig bleibt, ist eine Verteilung — und in dieser Verteilung die Zone, in der Entry und Exit statistisch Sinn ergeben.
Sᵗ₊₁ = Sᵗ·e^(μ−½σ²)Δt + σε√ΔtMulti-Timeframe-Zyklen verdichten die Verteilung zu diskreten Handlungszonen: Long, Short, Wait. Jede Zone ist zeitgestempelt, auditierbar, und bindet das Handeln an eine definierte Wahrscheinlichkeit.
σᵗ ∈ {−1, 0, +1}15 Trades aus DB+Yahoo. Pro Asset 1 Win, dedupliziert. Sum YTD: +192.9 %. Zahlen werden live aus Yahoo Finance referenziert, Signale wurden vor dem Move publiziert.
Jedes Signal durchläuft denselben Pfad — automatisiert, dokumentiert, wiederholbar. Ihre Aufgabe ist Disziplin. Unsere ist Mathematik.
Tick-, Options-Chain- und Macro-Feeds auf 204 Assets. Nichts wird manuell gefiltert — Rohdaten oder nichts.
Black-Scholes liefert den theoretischen Preis, Monte Carlo die möglichen Trajektorien. Diskrepanzen werden zur Grundlage einer möglichen Kante.
Multi-Timeframe-Zyklen (1D/4H/1H) konvergieren zu einer einzigen Entscheidung: Long, Short, Wait — mit zugehöriger Wahrscheinlichkeit.
Signal wird mit Zeitstempel publiziert, vor jedem Move. Exit-Zone ist bereits definiert, bevor Sie einsteigen.
Lorenscheit Intelligence ist auf einen kleinen Kreis von Investoren beschränkt, denen Daten wichtiger sind als Narrative.